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 | Tema: Forex Trading Recomendaciones para 2010  Jue Dic 31, 2009 9:32 pm | |
| Forex Trading Recomendaciones para 2010  31 de diciembre 2009
Forex Trading Recomendaciones para 2010
En 2008, un deterioro sustancial de la economía mundial llevó a una considerable apreciación del dólar de EE.UU. frente a otras monedas importantes. En general, los períodos de incertidumbre económica del sistema un aumento de la demanda de los inversores por los activos de riesgo menos-y el dólar de EE.UU. fue apoyada por su condición de refugio seguro y una fuerte demanda de bonos del Tesoro de EE.UU.. Sin embargo, en 2009, un cambio repentino en la percepción de los inversores hacia una mayor asunción de riesgos, condujo a una manifestación masiva en las poblaciones, sino también a las pérdidas considerables en la tasa de cambio del dólar. Después de todo, la Reserva Federal de EE.UU. dijo que mantendrá las tasas excepcionalmente bajas durante algún tiempo y miró a otra parte para los inversores activos de mayor rendimiento. Dicho esto, creo que 2010 no será una extensión de 2009. En primer lugar, la Reserva Federal ya no es la aplicación de la flexibilización cuantitativa. En segundo lugar, la reanudación del crecimiento económico en los Estados Unidos es probable que tenga un impacto positivo en la tasa de los fondos de la Fed noche a la mañana. En tercer lugar, la volatilidad del tipo de cambio está muy por debajo de su media a largo plazo, y espero que a volver a decir en 2010. De hecho, sólo unas pocas semanas atrás, un defecto del crédito posible gracias a la ciudad-estado de Dubai, nos recuerdan que los mercados financieros siguen siendo frágiles. Por lo general, cuando aumenta la volatilidad, el dólar recibe un impulso que los inversores buscan refugio en bonos del Tesoro de EE.UU.. Así que recomiendo ir EURUSD USDJPY largo y corto plazo. Por favor, haga un uso inteligente de aprovechar y utilizar siempre se detiene para proteger su cuenta de pérdidas graves.
Desde el final de la era de Bretton Woods, el EURUSD (tipos de marcos alemanes fueron utilizados antes de 1998) el tipo de cambio ha mostrado un ritmo a largo plazo de cerca de una década y 4 años hacia abajo. Si el ritmo se mantiene, entonces el EURUSD ha sido en un mercado bajista desde superando en julio de 2008. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la importancia de un giro USD puede haber ocurrido en 1,6000. Esta es la tendencia a la baja, ya que indica la distribución seguido de la consolidación. Por otra parte, mirando un gráfico de EUR / USD mensuales, una forma de estimar el hombro derecho de la cabeza y los hombros arriba posible es extender una línea paralela a la línea del cuello de la parte superior del hombro izquierdo. Por supuesto, no se sabe que la cabeza y los hombros se ha desarrollado hasta los saltos de línea del cuello. Sin embargo, la utilización de este "truco" de extender una línea paralela desde la parte superior del hombro izquierdo a menudo da la alerta temprana que el modelo en cuestión es de hecho una cabeza y hombros. Tal es el caso aquí. En 2010, el escote cruces 1.2635-1.2866. Una ruptura de la línea del cuello expondría 10760, 10215 y 9600.
La partida en el final del año, el dólar ha marcado un cambio significativo frente a las principales contrapartes (el euro, el dólar australiano, dólar canadiense). Sin embargo, hasta el principal motor principal para el dólar - que la depresión de la moneda a los 16 mínimos de un mes que estaba suprimiendo hasta finales de noviembre - definitivamente invierte supuesto, voy a seguir para el tratamiento de las posiciones largas en la moneda de reserva como una contra - comercio tendencia. Eso significa que seguirá libro de beneficio después de cada rally importante. Entonces, ¿cuál es el factor clave? De mercado apetito por el riesgo de ancho. Esto puede parecer un conductor vago e intangible, pero en realidad, es bastante sencillo para la calificación y el resultado final es que habrá una abundancia de oportunidades de comercio cuando se puede confirmar. Cuando el sentimiento subyacente de verdad se invierte, vamos a ver sus efectos por todas partes. No sólo el dólar recuperar terreno, pero las monedas de alto rendimiento se derrumbarán, las monedas de bajo rendimiento se conviertan en refugios seguros, las acciones se hundirá, los productos básicos se contrae y de renta fija se unirán como capital busca un rendimiento estable. Creo que esto va a suceder en el primer trimestre de 2010, y la corrección será agresivo. Cuando se produce este cambio táctico se produce, voy a estar buscando en particular a la construcción de una posición larga en USDJPY que apagar 14-mínimo en un año y pronto veremos un cambio tectónico en la financiación de los papeles moneda. En cuanto a los otros grandes cruces de oportunidades y el yen, habrá otros, pero que no va a durar casi tan largo. Teniendo en cuenta la corrección que está próxima estaría en una tendencia que se tomó un tiempo considerable para construir y no se ha examinado de nuevo sus máximos anteriores de crisis, será limitada. Finalmente, llegaremos a un período de estabilidad en las expectativas más realistas de riesgo y la recompensa se reunirá en las condiciones de estímulo se retira y los límites de la regulación de apalancamiento. Cuando esto ocurre, yo me volveré a corto y medio plazo como cambios de posiciones a largo plazo tomará un tiempo considerable para generar cualquier cosa en el nivel de rentabilidad que se han acostumbrado a en 2009.
Para el segundo semestre de 2009 sostuve que las clases de activos financieros de riesgo probablemente correcta y enviar el dólar EE.UU. significativamente mayor. Obviamente estaba al principio de mi previsiones para decir lo menos, pero en diciembre ya estamos viendo lo que, en mi opinión, parece que cambio el dólar EE.UU.. Mi oficio superior en 2010 será seguir comprando dólares EE.UU. frente al euro en particular-, sino también frente al dólar australiano, aparentemente imparable, Dólar de Nueva Zelanda, y el dólar canadiense.
Esta apuesta me deja muy expuesto si los mercados financieros siguen siendo más altos, pero creo que el optimismo económico actual es muy exagerado. La reciente ola de datos económicos positivos casi seguro final, y los altos elevados a través de los barómetros clave de riesgo de los mercados financieros resultará insostenible. Asimismo, una gran corrección llevaría a precios más bajos de los productos básicos líderes en el mercado el dólar australiano, dólar de Nueva Zelandia, y dólares canadienses menores EE.UU. en contra de su mismo nombre.
Después de haber tenido problemas con este punto de vista en el 2009, sin embargo, seguimos creyendo que el dólar EE.UU. se dirige hacia un gran impulso en alza contra el espectro de las principales monedas (con la posible excepción del yen japonés). Inicialmente, el catalizador es probable que sea una corrección a la baja en los mercados bursátiles mundiales ya que los inversores llegado a un acuerdo con el hecho de que más crecimiento económico en 2009, se han debido a los estímulos fiscales por sí limitado, con el camino a la autosuficiencia de la recuperación de sus raíces en el sector privado ser una perspectiva mucho más distante. Esto parece que va a impulsar al dólar como la aversión al riesgo, una vez más levanta la seguridad de moneda correlacionados. Más adelante en el año, el USD hasta mover será sostenido por un nuevo examen de la política monetaria de la Reserva Federal a favor de un banco central de EE.UU. más duro de lo esperado por gran parte de 2009. Esto debe despojar al dólar del dudoso honor de ser el más atractivo el comercio de divisas llevar a la financiación y romper la correlación inversa entre el USD y los mercados de valores y permitir que el dólar para ganar incluso cuando los mercados de valores comienzan a andar una vez más. En definitiva, la mejor manera de expresar esta idea parece ir EURUSD corto.
Es fácil entrar en 2010 bajista del yen teniendo en cuenta las recientes acciones y la retórica del Banco Central de Japón. El banco central anunció un programa de préstamos de 10 billón Yen y señaló que la lucha contra la deflación es su principal preocupación con la afirmación de que el Banco de Japón "no tolerar un año la tasa interanual de variación del IPC igual o por debajo de cero por ciento". Por lo tanto , los responsables políticos no se espera que suba las tasas hasta que la inflación se convierte en una preocupación que ellos predicen será sometida hasta marzo de 2012. El mayor caso se puede hacer para tomar una posición larga en dólares contra las monedas asiáticas como el dólar está comenzando a ganar el favor del futuro de las tasas de interés de EE.UU. en aumento. El dólar ha sido la principal moneda de financiación en 2009 y, mientras los operadores comienzan a pagar sus préstamos, la demanda de la moneda de reserva impulsará su reconocimiento más alto. Teóricamente, deberíamos ver a continuación, busque inversores para financiar sus futuras inversiones mediante préstamos Yen de aumentar el suministro y la reducción de su valor. El carácter manifiesto del comercio genera reserva y pide un argumento en contra. Sin embargo, teniendo en cuenta que los niveles actuales sólo se han visto dos veces en los últimos treinta años, es difícil hacer un caso que los riesgos de desaceleración son mayores. Sin embargo, todos los signos que una inmersión de doble recesión global está en curso podría enviar a la pareja a probar el 1995 bajo de 79,70. Sin embargo, tendremos que ver la situación crediticia de EE.UU. se deterioran para que pueda ser superado como la moneda de refugio seguro de la elección. El crecimiento chino se puso a la economía de Asia entera en la espalda y la consiguiente demanda de productos japoneses podrían elevar su propio crecimiento y perspectivas de la inflación. En el mejor de los casos que sería hacia el final de 2010, que dejan mucho tiempo para obtener beneficios en un alcista USD / JPY posición. Me gustaría esperar un quiebre de la resistencia la línea de tendencia (8/15/08, 8/7/09 alta) provocaría un alza del comercio con el objetivo inicial en 101.43-4 / 6 de alta, seguido por 110.65-8/15/08 alto.
Ha habido movimientos importantes en el EUR / USD este año, como los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas sin precedentes para evitar el colapso del sistema financiero mundial, y es probable que algunas de esas tendencias de cambio o de llegar a su fin en 2010 como los responsables políticos buscan relajarse las medidas de emergencia. Durante el primer semestre del año siguiente, es probable que veamos al dólar EE.UU. perderá su popularidad como una moneda de financiación-como la Reserva Federal apunta a normalizar la política monetaria, que podría llevar al EUR / USD a retroceder hacia el junio 2009 rango que se encuentra alrededor de 1.3800-1.4000. Sin embargo, si el presidente Ben Bernanke no logra aumentar la tasa de interés de referencia a mediados de 2010, podemos ver renovada debilidad en el dólar, el tipo de cambio de volver a subir hacia el 2009 es de alto nivel en torno a la 1.5100.
Al mismo tiempo, la moneda de Australia y Nueva Zelanda han labrado un cierto principio a corto plazo durante la segunda mitad de 2009, y las expectativas de tipos de interés puedan tener un impacto significativo en la acción de precios en entrar en el año siguiente. El Banco de Reserva de Australia y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda han mantenido un tono ligeramente de línea dura en diciembre, pero, por el notable aumento en los precios mundiales de los activos de pareja con los temores de una prolongada recuperación puede arrastrar el interés de realizar, junto con la voluntad de los inversores para moverse en un aumento de monedas de rendimiento. Además, mientras los inversores esperan que las tasas de interés mundiales a aumentar en los próximos meses para relajarse y ver su alto riesgo / recompensa de los oficios, el AUD / USD y el NZD / USD es probable que recurrir a los niveles de 38,2% el retroceso de Fibonacci del rally de este año , y puede tener una amplia gama de entrar en el segundo semestre de 2010 ya que los inversores pesan las perspectivas para la política futura.
Apuesta por la USD en 2010. Si bien mi metodología de negociación no me permite tomar las rutas de largo plazo, que estén en posesión de una tecno-núcleo fundamental USD perspectiva alcista para el dólar en 2010, con una mayoría de la fuerza USD visto en la mitad inicial del año. Técnicamente, una mirada más cercana a las principales monedas frente al dólar, muestra el DOLAR cerca de los mínimos cíclicos y en el proceso de forjar una base importante. Fundamentalmente, es todo acerca de los diferenciales de rendimiento y las expectativas de tipos de interés. El inicio de una recuperación mundial está comenzando a poner a la Fed en una posición para al menos considerar la posibilidad de una estrategia de salida y la inversión de sus acomodaticia super medidas de política monetaria. Mientras que admiten que esto también se traducirá en un cambio continuo en las demás políticas monetarias del banco central, que ya hemos visto a través de la talla de Australia y Noruega (entre otros), la velocidad a la que la Reserva Federal tendrá que apretar hacia adelante será de mucho más extrema y agresiva dada en interés de EE.UU. en la actualidad de pie. Por consiguiente, ello obligará a una reducción significativa de los diferenciales de rendimiento de nuevo en favor de la USD, lo cual debería traducirse en cierto ajuste de posición importante y el paso de nuevo en el USD.
Otro tema que veo que el apoyo a los USD viene más periférica a través de los mercados de valores. Valoración de las acciones EE.UU. son, posiblemente, muy atractivo en los niveles actuales, y la atracción de inversión potencial de nuevo en el mercado de valores más eficientes del mundo, debería producir una afluencia importante de nuevo en los Estados Unidos y por lo tanto sostener la moneda estadounidense. Esto también debería dar lugar a una correlación positiva más adecuada de los fuertes valores de los EE.UU. y la fortaleza del dólar, que ha sido una correlación inversa en los últimos meses.
El Equipo de Investigación DailyFX Desea usted un Feliz Año Nuevo
En este artículo encontrarás 8 diferentes ideas de trading para el año 2010, cada uno representando la opinión personal de un analista de DailyFX. De hecho, las previsiones de tipos de cambio son a menudo mal, porque nadie puede predecir el futuro (por lo menos no podemos). Sin embargo, mirando el tema de la misma inversión, desde diferentes ángulos, puede mejorar sus posibilidades de hacer operaciones muy rentables en 2010.
http://au.biz.yahoo.com/091231/36/2akbu.htmlPublicado por Kel en 12/31/2009 11:51:00 AM  Etiquetas: el mercado de Forex |
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